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天弘中證食品飲料指數A凈值上漲3.92% 請保持關注
金融界基金07月02日訊 天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金(簡稱:天弘中證食品飲料指數A,代碼001631)公布最新凈值,上漲3.92%。本基金單位凈值為1.8277元,累計凈值為1.9058元。
最新定期報告顯示,本基金規模為4.91億元,上期規模為31.46億元,減少84.40%。>  天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金成立于2015-07-29,業績比較基準為“中證食品飲料指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益92.38%,今年以來收益59.15%,近一月收益13.16%,近一年收益27.32%,近三年收益84.31%。近一年,本基金排名同類(29/632),成立以來,本基金排名同類(43/751)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為35.84%,近兩年定投該基金的收益為37.28%,近三年定投該基金的收益為49.64%,近五年定投該基金的收益為。(點此查看定投排行)
天弘中證食品飲料指數A基金成立以來分紅1次,累計分紅金額0.13億元。
基金經理為張子法,自2017年04月17日管理該基金,任職期內收益60.73%。
陳瑤,自2018年02月12日管理該基金,任職期內收益29.85%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為五糧液(持倉比例12.87% )、貴州茅臺(持倉比例10.35% )、伊利股份(持倉比例8.39% )、洋河股份(持倉比例8.14% )、海天味業(持倉比例6.73% )、瀘州老窖(持倉比例5.06% )、順鑫農業(持倉比例2.50% )、雙匯發展(持倉比例2.45% )、口子窖(持倉比例2.02% )、中炬高新(持倉比例1.99% )、青農商行(持倉比例0.03% )、上海瀚訊(持倉比例0.02% )、每日互動(持倉比例0.01% )、永冠新材(持倉比例0.01% )、三美股份(持倉比例0.01% ),合計占資金總資產的比例為60.58%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例9.64% )、伊利股份(持倉比例9.55% )、五糧液(持倉比例9.16% )、洋河股份(持倉比例7.91% )、海天味業(持倉比例7.73% )、瀘州老窖(持倉比例4.13% )、雙匯發展(持倉比例3.24% )、中炬高新(持倉比例2.28% )、湯臣倍健(持倉比例2.09% )、順鑫農業(持倉比例1.77% ),合計占資金總資產的比例為57.50%,整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內,本基金秉承合規第一、風控第一的原則,堅持既定的指數化投資策略,積極應對基金申購贖回等因素對指數跟蹤效果的影響,力爭投資回報與所跟蹤指數保持一致,努力為投資者提供一個良好的指數投資工具。報告期內,本基金跟蹤誤差的來源主要是申購贖回與成分股停牌因素。當由于申贖變動、指數成分股權重調整、成分股停牌等情況可能對指數跟蹤效果帶來影響時,本基金堅持既定的指數化投資策略,對指數基金采取被動復制與組合優化相結合的方式跟蹤指數,控制跟蹤誤差和跟蹤偏離度在較低水平上。報告期內,本基金整體運行平穩。
報告期內基金的業績表現
截至2019年03月31日,天弘中證食品飲料A基金份額凈值為1.5985元,天弘中證食品飲料C基金份額凈值為1.5849元。報告期內份額凈值增長率天弘中證食品飲料A為39.19%,天弘中證食品飲料C為39.11%,同期業績比較基準增長率均為38.97%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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