國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)B凈值下跌1.92％ 請(qǐng)保持關(guān)注
今日國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)B下跌2.97%，成交32.73萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為0.881元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8584元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.92%，溢價(jià)率為2.63%，價(jià)格杠桿為2.038，凈值杠桿為2.198，當(dāng)前母基金凈值為0.9335，本基金跟蹤指數(shù)為國(guó)證食品，實(shí)際下折需母基金跌31.99%，上折需母基金漲62.11%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲1.14%，近3個(gè)月本基金凈值上漲13.39%，近6月本基金凈值上漲61.13%，近1年本基金凈值下跌5.33%，成立以來本基金累計(jì)凈值為3.0537元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-1.28%。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。
