國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)B凈值上漲4.26％ 請(qǐng)保持關(guān)注
今日國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)B上漲3.29%，成交65.86萬元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為0.91元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8950元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲4.26%，溢價(jià)率為1.68%，價(jià)格杠桿為2.204，凈值杠桿為2.082，當(dāng)前母基金凈值為0.9521，本基金跟蹤指數(shù)為國(guó)證食品，實(shí)際下折需母基金跌35.16%，上折需母基金漲54.47%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌0.83%，近3個(gè)月本基金凈值上漲27.53%，近6月本基金凈值上漲71.93%，近1年本基金凈值上漲1.20%，成立以來本基金累計(jì)凈值為3.0903元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為2.10%。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。
